（単位：百万円）

区分

2023年度

第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

2024年度

第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

992,184

1,261,167

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

852,030

847,846

その他の営業損（益）（純額）

△15,813

△18,578

有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外）

△31,340

△57,512

持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後）

△3,032

16,304

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加

△592,206

△228,107

棚卸資産の増加（△）・減少

△88,517

147,099

金融分野における投資及び貸付の増加

△988,372

△1,096,394

コンテンツ資産の増加

△358,830

△574,959

営業債務の増加

252,967

308,828

保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加

789,883

761,584

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

419,223

169,618

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

72,995

271,148

法人所得税以外の未払税金（純額）の増加・減少（△）

△16,593

22,958

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加

△67,033

△88,325

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加

12,806

125,487

法人所得税の支払額

△251,431

△208,780

その他

△46,963

△35,384

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）

931,958

1,624,000

（単位：百万円）

区分

2023年度

第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

2024年度

第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△450,017

△536,313

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

10,838

13,685

投資及び貸付（金融分野以外）

△75,072

△45,389

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

80,476

36,558

ビジネスの買収等による支出

△170,925

△291,559

その他

△15,253

44,850

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△619,953

△778,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（純額）

402,152

20,892

長期借入債務による調達

63,660

15,138

長期借入債務の返済

△99,311

△138,204

配当金の支払

△98,424

△115,027

自己株式の取得

△74,705

△257,609

非支配持分からの払込による収入

－

150,804

その他

8,821

14,423

財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

202,193

△309,583

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

24,014

48,587

現金及び現金同等物の純増加額

538,212

584,836

現金及び現金同等物期首残高

1,480,900

1,907,113

現金及び現金同等物四半期末残高

2,019,112

2,491,949