(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
52,729
72,945
減価償却費及び償却費
64,532
87,016
金融収益
△33
△29
金融費用
3,842
5,755
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,028
196
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△10,833
22,760
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
7,774
△107,117
契約負債の増減額（△は減少）
387
△3,662
その他
△48,713
19,350
小計
68,657
97,215
利息の受取額
33
29
利息の支払額
△3,779
△8,790
法人所得税の支払額
△24,373
△20,913
40,539
67,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,492
△2,419
無形資産の取得による支出
△92,269
△58,469
子会社の取得による支出
△209,078
－
814
△21,424
△303,026
△82,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
67,502
△100,000
長期借入れによる収入
340,000
社債の償還及び長期借入金の返済
△76,506
△292,283
リース負債の返済による支出
△34,780
△33,968
株式の発行による収入
472,367
配当金の支払額
△36,931
自己株式の取得による支出
△65
296,215
9,118
現金及び現金同等物の増減額
33,728
△5,654
現金及び現金同等物の期首残高
668,302
743,079
現金及び現金同等物の四半期末残高
702,030
737,425