(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,056
16,691
減価償却費
1,031
1,440
無形固定資産償却費
1,168
1,119
のれん償却額
1,003
1,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△135
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,271
△1,179
受取利息及び受取配当金
△13
△54
支払利息
42
76
為替差損益（△は益）
△82
110
持分法による投資損益（△は益）
1,936
376
貸倒引当金戻入額
△0
△210
貸倒引当金繰入額
131
135
事業譲渡損益（△は益）
－
△181
事業撤退損
733
固定資産除売却損益（△は益）
△4
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
81
投資有価証券償還損益（△は益）
△98
持分変動損益（△は益）
72
段階取得に係る差損益（△は益）
△89
売上債権の増減額（△は増加）
△4,802
△7,029
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△3,026
△2,018
棚卸資産の増減額（△は増加）
28
未払金の増減額（△は減少）
△275
2,610
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,289
364
契約負債の増減額（△は減少）
2,407
2,702
預り金の増減額（△は減少）
1,809
38
その他の資産の増減額（△は増加）
516
△705
その他
105
△632
小計
7,172
14,924
利息及び配当金の受取額
13
59
利息の支払額
△40
△73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,873
△1,177
△727
13,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,617
投資有価証券の償還による収入
1,333
投資有価証券の取得による支出
△1,366
△32
貸付けによる支出
△1,800
△4,000
貸付金の回収による収入
1,200
210
差入保証金の差入による支出
△60
△508
差入保証金の回収による収入
8
95
事業譲渡による収入
181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
△154
△4,029
△8,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,504
1,782
長期借入れによる収入
9,400
長期借入金の返済による支出
△424
△5,100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△55
自己株式の取得による支出
△7,522
△6,687
配当金の支払額
△7,451
△7,231
9
△13,884
△7,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
228
54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,412
△2,854
現金及び現金同等物の期首残高
118,703
105,688
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 100,290
※1 102,834