(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,630,366

6,781,472

売掛金

859,622

599,288

原材料及び貯蔵品

1,451,020

1,657,935

その他

432,909

585,619

貸倒引当金

△3,263

△3,162

流動資産合計

8,370,655

9,621,152

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

10,601,516

1,583,875

土地

764,963

123,808

その他（純額）

1,026,627

312,223

有形固定資産合計

12,393,107

2,019,907

無形固定資産

28,568

76,443

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,064,757

952,428

その他

13,858

18,648

投資その他の資産合計

1,078,616

971,077

固定資産合計

13,500,292

3,067,427

繰延資産

新株予約権発行費

1,028

-

社債発行費

303

-

繰延資産合計

1,332

-

資産合計

21,872,280

12,688,580

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

733,528

526,300

短期借入金

-

1,700,000

1年内償還予定の社債

100,000

-

1年内返済予定の長期借入金

-

230,000

未払法人税等

32,424

24,318

契約負債

389,443

272,862

その他

1,165,428

1,376,578

流動負債合計

2,420,825

4,130,059

固定負債

長期借入金

14,423,881

1,955,000

資産除去債務

602,936

214,404

その他

77,575

13

固定負債合計

15,104,392

2,169,417

負債合計

17,525,217

6,299,476

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

7,658,519

7,645,077

利益剰余金

△1,474,487

557,320

自己株式

△2,066,387

△2,042,934

株主資本合計

4,217,644

6,259,462

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

107,898

108,120

その他の包括利益累計額合計

107,898

108,120

新株予約権

21,520

21,520

純資産合計

4,347,062

6,389,103

負債純資産合計

21,872,280

12,688,580