（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,743,291

4,766,692

減価償却費

789,987

874,001

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,586

6,637

受取損害賠償金

△21,550

－

受取補償金

－

△92,877

棚卸資産滅失損失

－

42,838

のれん償却額

101,063

101,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,475

△16,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

△437,723

△444,753

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12,646

2,209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37,914

△93,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,503

11,723

受取利息及び受取配当金

△90,261

△129,412

支払利息

3,784

28,285

持分法による投資損益（△は益）

△94,488

△62,370

売上債権の増減額（△は増加）

815,361

1,616,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,857,697

△840,107

仕入債務の増減額（△は減少）

364,896

△1,748,951

その他

△269,911

95,718

小計

2,984,751

4,117,177

利息及び配当金の受取額

117,947

187,461

利息の支払額

△3,343

△28,202

損害賠償金の受取額

21,550

－

補償金の受取額

－

92,877

法人税等の支払額

△1,365,570

△946,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,755,335

3,422,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,634,541

△3,892,693

有形固定資産の売却による収入

692

－

無形固定資産の取得による支出

△90,198

△154,723

投資有価証券の取得による支出

△49,157

△10,835

投資有価証券の売却による収入

－

5,112

その他

△256,763

△304,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,029,969

△4,357,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△327,500

△707,497

自己株式の取得による支出

－

△375

配当金の支払額

△579,093

△594,263

非支配株主への配当金の支払額

△120,028

△106,421

その他

△16,213

△20,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,835

△1,429,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

373,173

63,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,704

△2,300,974

現金及び現金同等物の期首残高

15,138,329

19,997,750

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 15,194,033

※ 17,696,775