（単位：百万円）
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
4,267
1,747
非継続事業からの税引前当期利益（△損失）
△4,154
△187
減価償却費及び償却費
3,189
3,257
減損損失
3,423
99
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△134
344
受取利息及び受取配当金
△121
△242
支払利息
1,189
1,460
為替差損益(△は益)
△48
△1,783
固定資産売却損益(△は益)
△30
△20
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△392
3,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
364
1,766
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,651
△1,039
その他
△1,877
△566
小計
4,025
8,122
利息の受取額
121
242
利息の支払額
△1,173
△1,461
法人所得税等の支払額
△1,568
△2,030
1,405
4,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,720
△3,708
有形固定資産の売却による収入
68
32
無形資産の取得による支出
△58
△123
子会社の取得による支出
△185
－
△0
△1
△4,895
△3,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
短期借入金の返済による支出
△3,126
△5,000
長期借入れによる収入
3,960
長期借入金の返済による支出
△7,000
転換社債の発行による収入
10,020
リース負債の返済による支出
△383
△339
新株予約権の発行による収入
29
配当金の支払額
△1,146
△569
自己株式の売却による収入
42
1,394
△1,906
現金及び現金同等物に係る換算差額
980
1,164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,116
331
現金及び現金同等物の期首残高
24,119
23,003
現金及び現金同等物の期末残高
23,334