（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

19,835

23,614

減価償却費

1,864

2,244

減損損失

288

－

のれん償却額

160

173

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,174

△4,387

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△368

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

56

受取利息及び受取配当金

△1,044

△1,283

支払利息

198

182

持分法による投資損益（△は益）

△50

△217

売上債権の増減額（△は増加）

△24,344

△9,286

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△983

△357

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,470

△1,486

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,634

10,158

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,452

△2,098

未払消費税等の増減額（△は減少）

△142

△1,054

為替差損益（△は益）

△223

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△728

その他

3,701

△1,953

小計

△15,975

13,235

利息及び配当金の受取額

1,069

1,310

利息の支払額

△211

△211

法人税等の支払額

△4,818

△9,638

法人税等の還付額

640

552

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,295

5,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,742

△9,170

定期預金の払戻による収入

5,797

7,318

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,378

△2,807

投資有価証券の取得による支出

△5,177

△5

投資有価証券の売却による収入

122

1,498

関係会社株式の取得による支出

△42

△32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

103

－

貸付金の回収による収入

68

65

その他の支出

△514

△452

その他の収入

768

386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,995

△3,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,879

△5,230

社債の償還による支出

－

△5,000

リース債務の返済による支出

△373

△352

自己株式の取得による支出

△1

△1,937

自己株式の売却による収入

－

1,934

配当金の支払額

△4,774

△10,508

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,288

－

その他

△104

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,663

△21,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

975

189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,979

△18,966

現金及び現金同等物の期首残高

69,971

49,064

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,991

30,098