（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

138,183

△44,191

減価償却費

357,963

397,657

固定資産除却損

0

1,577

為替差損益（△は益）

△9,332

△9,307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

324

764

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,703

△42,253

受取利息及び受取配当金

△6

△55

支払利息

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

19,406

△4,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,868

△9,125

未払金の増減額（△は減少）

19,141

△1,259

前受金の増減額（△は減少）

101,572

△6,508

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,236

4,543

預り保証金の増減額（△は減少）

－

△30

その他

2,394

3,916

小計

540,840

290,988

利息及び配当金の受取額

6

55

利息の支払額

△0

-

法人税等の支払額

△88,747

△54,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,099

236,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,914

△34,786

無形固定資産の取得による支出

△482,700

△484,630

敷金及び保証金の回収による収入

－

97

敷金及び保証金の差入による支出

△87

△1,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494,701

△520,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△14

配当金の支払額

△34,476

△34,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,476

△34,682

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,401

1,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75,676

△317,941

現金及び現金同等物の期首残高

806,971

739,371

現金及び現金同等物の四半期末残高

731,294

421,430