(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
105,743
131,828
減価償却費及び償却費
56,145
63,985
減損損失
1,844
7,128
持分法による投資損益（△は益）
△25
446
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△32
△760
受取利息及び受取配当金
△1,643
△2,502
支払利息
1,439
1,579
為替差損益（△は益）
658
1,817
固定資産除売却損益（△は益）
△144
△1,171
関係会社株式売却益
△1,335
－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△18,624
△3,999
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,464
△12,934
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△7,875
△1,170
その他
1,554
2,353
小計
128,237
186,601
利息及び配当金の受取額
2,274
2,726
利息の支払額
△1,120
△1,470
法人所得税の支払額
△38,190
△43,587
91,200
144,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△799
△211
定期預金の払戻による収入
4
1,397
有形固定資産の取得による支出
△40,421
△42,917
有形固定資産の売却による収入
718
2,427
無形資産の取得による支出
△13,439
△10,419
政府補助金による収入
637
有価証券の取得による支出
△2,356
△4,896
有価証券の売却による収入
3,763
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△124
△250
関係会社株式の売却による収入
2,921
関係会社の清算による収入
92
事業等の譲渡による収入
429
△53,065
△50,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
15,000
長期借入れによる収入
29,969
長期借入金の返済による支出
△985
△160,278
社債の発行による収入
69,826
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△5,719
△6,014
自己株式の取得による支出
△7,950
△30,051
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△12,086
配当金の支払額
△31,971
△35,580
デリバティブの決済による収入
25,420
△68,712
△91,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,889
5,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,688
7,673
現金及び現金同等物の期首残高
187,322
204,883
現金及び現金同等物の四半期末残高
163,633
212,556