(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,736
17,758
減価償却費
13,173
12,970
減損損失
233
557
持分法による投資損益（△は益）
△480
△645
のれん償却額
84
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
67
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,108
△2,855
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△341
△209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
248
197
固定資産除売却損益（△は益）
822
△442
投資有価証券売却損益（△は益）
△91
△182
受取利息及び受取配当金
△1,085
△925
支払利息
268
254
未収入金の増減額（△は増加）
397
471
売上債権の増減額（△は増加）
△12,007
△5,894
棚卸資産の増減額（△は増加）
482
△2,343
仕入債務の増減額（△は減少）
3,569
2,335
その他
2,715
1,300
小計
22,631
22,520
利息及び配当金の受取額
1,136
985
利息の支払額
△287
△281
法人税等の支払額
△2,948
△12,633
20,532
10,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△6
定期預金の払戻による収入
6
貸付けによる支出
△56
△16
貸付金の回収による収入
61
24
有形及び無形固定資産の取得による支出
△15,446
△12,758
有形及び無形固定資産の売却による収入
25
3,091
投資有価証券の取得による支出
△171
△684
投資有価証券の売却による収入
200
421
敷金及び保証金の差入による支出
△8
△1,325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
244
136
94
△15,258
△10,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△54
長期借入金の返済による支出
△5,558
△2,061
社債の償還による支出
△4
自己株式の取得による支出
△5
△266
配当金の支払額
△4,055
△5,396
非支配株主への配当金の支払額
△2
△613
△644
△10,289
△8,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
152
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,862
△8,621
現金及び現金同等物の期首残高
20,338
28,988
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,476
20,366