(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,447
5,647
減価償却費
4,827
4,979
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△463
△306
受取利息及び受取配当金
△446
△346
支払利息
835
1,335
固定資産除売却損益（△は益）
△339
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△8,950
売上債権の増減額（△は増加）
2
3,360
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,697
△977
仕入債務の増減額（△は減少）
57
△201
その他
2,286
小計
7,645
6,832
利息及び配当金の受取額
446
346
利息の支払額
△834
△1,329
法人税等の支払額
△852
△1,279
法人税等の還付額
59
85
事業再編による支出
△393
△263
△1,100
△2,300
4,970
2,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,847
△4,711
有形及び無形固定資産の売却による収入
522
175
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
11,624
77
△45
△2,248
7,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,611
長期借入れによる収入
31,040
長期借入金の返済による支出
△1,214
△49,767
非支配株主への配当金の支払額
△438
△2,480
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△213
△72
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,865
△18,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
△153
334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
704
△9,199
現金及び現金同等物の期首残高
25,498
26,949
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,202
17,477