（単位：百万円）

  前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

  当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,219

629

減価償却費及び償却費

1,713

1,742

減損損失

12

－

金融収益

△11

△10

金融費用

83

104

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△303

△158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

60

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

47

21

未払費用の増減額（△は減少）

△162

△328

その他

197

32

小計

2,762

2,093

利息の受取額

4

2

利息の支払額

△79

△97

法人所得税の還付額

－

2

法人所得税の支払額

△335

△370

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,351

1,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△332

△654

無形資産の取得による支出

△26

△77

差入保証金の差入による支出

△28

△69

差入保証金の回収による収入

54

60

その他

△3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336

△744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400

△600

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△450

△450

セール・アンド・リースバックによる収入

73

427

リース負債の返済による支出

△1,434

△1,506

新株予約権の行使による収入

31

2

配当金の支払額

△260

△354

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,439

△479

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△427

350

現金及び現金同等物の期首残高

4,432

4,701

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,005

5,052