(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,264,524
1,225,559
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
603,367
547,970
持分法による投資損益
△67,267
27,265
金融収益及び金融費用
△102,083
△150,508
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△113,840
△129,857
資産及び負債の増減
営業債権
△90,595
231,008
棚卸資産
△76,415
△31,135
営業債務
△57,560
△148,419
未払費用
5,876
△66,460
引当金及び退職給付に係る負債
256,484
18,388
金融サービスに係る債権
△1,151,028
△786,260
オペレーティング・リース資産
79,487
△484,806
その他資産及び負債
△71,910
△58,905
その他(純額)
△41,841
26,046
配当金の受取額
143,941
114,687
利息の受取額
406,912
552,972
利息の支払額
△181,948
△312,413
法人所得税の支払及び還付額
△384,385
△421,808
421,719
153,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△229,107
△327,265
無形資産の取得及び内部開発による支出
△163,623
△231,025
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
5,049
2,394
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)
△2,940
－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△108,882
△89,974
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
12,113
その他の金融資産の取得による支出
△207,734
△365,639
その他の金融資産の売却及び償還による収入
165,816
362,622
△541,421
△636,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
8,096,458
6,544,635
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△7,947,417
△6,194,170
長期資金調達による収入
2,420,677
2,560,487
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,490,708
△1,769,582
親会社の所有者への配当金の支払額
△241,865
△347,805
非支配持分への配当金の支払額
△49,160
△50,622
自己株式の取得及び売却による収支
△212,575
△291,923
リース負債の返済による支出
△58,860
△56,247
△13,875
4,043
502,675
398,816
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
158,488
91,094
現金及び現金同等物の純増減額
541,461
6,460
現金及び現金同等物の期首残高
3,803,014
4,954,565
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,344,475
4,961,025