(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)
△2,762
6,213
減価償却費及び償却費
9,137
9,513
減損損失
2,722
－
固定資産除売却損益(△は益)
8
108
持分法による投資損益(△は益)
243
331
金融収益
△2,897
△2,539
金融費用
1,842
1,812
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,925
△3,934
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,146
△2,299
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△11,405
1,852
引当金の増減額(△は減少)
△39
△8
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
239
△508
その他
618
3,012
小計
4,780
13,554
利息の受取額
455
510
配当金の受取額
352
290
利息の支払額
△1,512
△1,530
法人所得税の支払額
△2,979
△1,602
法人所得税の還付額
390
1,090
1,486
12,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
130
7
有形固定資産の取得による支出
△4,430
△6,710
有形固定資産の除却による支出
△10
△49
有形固定資産の売却による収入
102
127
無形資産の取得による支出
△1,037
△1,398
投資有価証券の取得による支出
△12
△138
投資有価証券の売却による収入
891
8,185
子会社の取得による支出
△11,320
関係会社株式の取得による支出
△3,752
△540
97
406
△8,019
△11,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,453
11,134
短期借入金の返済による支出
△8,939
△2,534
リース負債の返済による支出
△2,006
△2,116
長期借入れによる収入
306
857
長期借入金の返済による支出
△2,012
△2,703
社債の発行による収入
8,953
自己株式の取得による支出
△1,539
△1,916
自己株式の売却による収入
126
210
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△639
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△2,948
△2,424
非支配株主への配当金の支払額
△94
△428
△857
△12,629
9,147
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
2,690
3,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,471
13,115
現金及び現金同等物の期首残高
54,325
37,854
現金及び現金同等物の期末残高
50,970