（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,124

5,352

減価償却費

1,121

1,077

減損損失

241

－

のれん償却額

1,357

1,242

賞与引当金の増減額（△は減少）

△989

△939

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

163

111

支払利息

211

219

負ののれん発生益

△2,828

－

構造改革費用

197

－

移転関連費用

164

－

売上債権の増減額（△は増加）

△344

△487

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

16

前払費用の増減額（△は増加）

83

139

未払金の増減額（△は減少）

1,011

258

未払消費税等の増減額（△は減少）

321

36

預り金の増減額（△は減少）

993

287

その他

△605

△807

小計

7,202

6,502

利息の支払額

△216

△222

補助金の受取額

298

－

法人税等の支払額

△2,489

△2,106

損害賠償金の支払額

△121

△6

障害者雇用納付金の支払額

－

△179

構造改革費用の支払額

△17

△163

移転関連費用の支払額

△129

－

その他

29

27

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,555

3,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△966

△305

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△305

△372

金銭の信託の解約による収入

－

1,107

敷金及び保証金の差入による支出

△58

△50

敷金及び保証金の回収による収入

288

184

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,657

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

384

－

その他

△31

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,346

531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

480

△500

長期借入れによる収入

6,500

－

長期借入金の返済による支出

△3,643

△3,711

自己株式の取得による支出

△1,327

△0

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

△151

－

配当金の支払額

△1,885

△1,841

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△145

△152

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173

△6,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,035

△1,822

現金及び現金同等物の期首残高

11,857

15,115

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,892

13,293