（３）要約四半期連結持分変動計算書
前第１四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2023年12月31日)
|
(単位：百万円)
|
|
|
資本金
|
資本剰余金
|
利益剰余金
|
自己株式
|
その他の
資本の
構成要素
|
親会社の
所有者に
帰属する
持分合計
|
非支配持分
|
資本合計
|
|
2023年10月１日残高
|
9,716
|
10,035
|
11,662
|
△2,009
|
3,051
|
32,456
|
97
|
32,554
|
|
四半期利益
|
－
|
－
|
△400
|
－
|
－
|
△400
|
0
|
△399
|
|
その他の包括利益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
△174
|
△174
|
－
|
△174
|
|
四半期包括利益合計
|
－
|
－
|
△400
|
－
|
△174
|
△574
|
0
|
△574
|
|
剰余金の配当
|
－
|
－
|
△545
|
－
|
－
|
△545
|
△1
|
△547
|
|
株式報酬取引
|
－
|
△9
|
－
|
－
|
0
|
△9
|
－
|
△9
|
|
自己株式の取得
|
－
|
－
|
－
|
△0
|
－
|
△0
|
－
|
△0
|
|
所有者との取引額等合計
|
－
|
△9
|
△545
|
△0
|
0
|
△554
|
△1
|
△556
|
|
2023年12月31日残高
|
9,716
|
10,026
|
10,716
|
△2,009
|
2,877
|
31,327
|
96
|
31,424
|
当第１四半期連結累計期間(自 2024年10月１日 至 2024年12月31日)
|
(単位：百万円)
|
|
|
資本金
|
資本剰余金
|
利益剰余金
|
自己株式
|
その他の
資本の
構成要素
|
親会社の
所有者に
帰属する
持分合計
|
非支配持分
|
資本合計
|
|
2024年10月１日残高
|
9,716
|
9,938
|
2,639
|
△2,009
|
3,819
|
24,105
|
97
|
24,202
|
|
四半期利益
|
－
|
－
|
383
|
－
|
－
|
383
|
1
|
385
|
|
その他の包括利益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
324
|
324
|
－
|
324
|
|
四半期包括利益合計
|
－
|
－
|
383
|
－
|
324
|
707
|
1
|
709
|
|
剰余金の配当
|
－
|
－
|
△93
|
－
|
－
|
△93
|
－
|
△93
|
|
株式報酬取引
|
－
|
△48
|
－
|
－
|
－
|
△48
|
－
|
△48
|
|
自己株式の取得
|
－
|
－
|
－
|
△0
|
－
|
△0
|
－
|
△0
|
|
所有者との取引額等合計
|
－
|
△48
|
△93
|
△0
|
－
|
△141
|
－
|
△141
|
|
2024年12月31日残高
|
9,716
|
9,890
|
2,929
|
△2,009
|
4,143
|
24,671
|
98
|
24,770
|
（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
|
(単位：百万円)
|
|
|
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
|
|
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益（△損失）
|
△135
|
|
596
|
|
減価償却費及び償却費
|
502
|
|
488
|
|
金融収益
|
△29
|
|
△65
|
|
金融費用
|
72
|
|
107
|
|
売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)
|
279
|
|
408
|
|
買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)
|
△356
|
|
△591
|
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
7
|
|
△296
|
|
その他
|
△466
|
|
△337
|
|
小計
|
△124
|
|
310
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
|
42
|
|
利息の支払額
|
△16
|
|
△34
|
|
法人所得税の支払額
|
△512
|
|
△385
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△649
|
|
△67
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
資本性金融資産の取得による支出
|
△98
|
|
△20
|
|
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
|
△9
|
|
△6,045
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
31
|
|
－
|
|
無形資産の取得による支出
|
△24
|
|
△62
|
|
関連会社株式の取得による支出
|
△124
|
|
－
|
|
貸付による支出
|
△1,027
|
|
△933
|
|
貸付金の回収による収入
|
549
|
|
720
|
|
その他
|
34
|
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△668
|
|
△6,342
|
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
300
|
|
300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△914
|
|
△3,222
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
5,766
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△99
|
|
△24
|
|
配当金の支払額
|
△535
|
|
△91
|
|
リース負債の返済による支出
|
△176
|
|
△187
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
△1
|
|
－
|
|
自己株式の取得による支出
|
△0
|
|
△0
|
|
その他
|
0
|
|
－
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,328
|
|
2,540
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
△13
|
|
72
|
|
現金及び現金同等物の減少額
|
△2,659
|
|
△3,797
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
16,510
|
|
14,633
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,850
|
|
10,836
|