（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,315

39,071

減価償却費

5,493

5,586

のれん償却額

728

764

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

△109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

584

534

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

159

657

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8,867

△2,320

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

376

受取利息及び受取配当金

△479

△412

支払利息

3,167

2,060

持分法による投資損益（△は益）

△3,422

△6,592

為替差損益（△は益）

16

32

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,056

△24,031

固定資産処分損益（△は益）

-

134

負ののれん発生益

△1,317

-

持分変動損益（△は益）

1,075

1,124

海外送金損失

665

-

事故による和解金

-

2,615

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,823

3,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,824

△8,333

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,743

△6,450

契約負債の増減額（△は減少）

△446

6,234

その他の資産の増減額（△は増加）

1,014

5,503

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,160

△65

その他

△1,681

△3,291

小計

△35,663

16,359

利息及び配当金の受取額

717

1,537

利息の支払額

△3,191

△2,106

事故による和解金の支払額

-

△1,732

法人税等の支払額

△242

△5,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,380

8,394

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△713

295

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,587

△6,296

有形及び無形固定資産の売却による収入

264

601

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,689

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

330

関係会社株式の売却による収入

2,166

68,528

関係会社出資金の売却による収入

1,766

-

貸付けによる支出

△11

△11

貸付金の回収による収入

18

16

資産除去債務の履行による支出

-

△346

その他

52

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352

62,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,933

△99,084

長期借入れによる収入

300

43,857

長期借入金の返済による支出

△6,856

△892

リース債務の返済による支出

△1,315

△1,401

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

-

△9,196

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,236

-

配当金の支払額

△788

△1,202

非支配株主への配当金の支払額

△38

△40

その他

6

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,475

△67,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

820

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,436

3,589

現金及び現金同等物の期首残高

43,468

33,516

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,031

37,106