（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,893

16,054

減価償却費

4,247

5,376

減損損失

196

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,280

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

730

△316

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

224

14

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

11

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△32

△64

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21

△50

受注損失引当金の増減額（△は減少）

103

△784

受取利息及び受取配当金

△531

△436

支払利息

231

277

補助金収入

△144

△505

持分法による投資損益（△は益）

△234

△270

固定資産売却損益（△は益）

△89

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,772

103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,437

△3,827

仕入債務の増減額（△は減少）

△100

1,604

契約負債の増減額（△は減少）

8,998

△4,865

未払消費税等の増減額（△は減少）

102

227

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,723

1,137

その他

3,037

2,130

小計

10,886

15,822

利息及び配当金の受取額

601

504

利息の支払額

△245

△278

法人税等の支払額

△2,390

△3,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,852

12,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,730

△8,100

定期預金の払戻による収入

12,619

8,148

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,156

△5,792

有形及び無形固定資産の売却による収入

112

－

補助金による収入

144

505

その他

65

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,947

△5,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

459

△737

長期借入れによる収入

3,600

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,549

△4,206

リース債務の返済による支出

△480

△529

配当金の支払額

△5,373

△7,099

自己株式の取得による支出

△0

△69

非支配株主への配当金の支払額

△694

△893

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,037

△8,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

△1,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,950

△2,147

現金及び現金同等物の期首残高

87,317

84,541

現金及び現金同等物の中間期末残高

82,367

82,394