（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,243

5,699

減価償却費

2,345

2,342

減損損失

－

2,486

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△71

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

9

△154

受取利息及び受取配当金

△257

△285

支払利息

284

296

為替差損益（△は益）

△37

△221

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4,289

売上債権の増減額（△は増加）

281

545

契約資産の増減額（△は増加）

72

△367

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

61

315

貯蔵品の増減額（△は増加）

134

220

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006

1

契約負債の増減額（△は減少）

18

△186

未払費用の増減額（△は減少）

40

39

未払又は未収消費税等の増減額

43

△30

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△20

24

その他

△386

170

小計

2,761

6,540

利息及び配当金の受取額

237

252

利息の支払額

△271

△290

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,337

470

営業活動によるキャッシュ・フロー

△610

6,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,126

△2,500

固定資産の売却による収入

0

4,422

投資有価証券の取得による支出

－

△50

長期貸付けによる支出

△1,108

－

その他

△5

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,239

1,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

－

長期借入れによる収入

2,984

8,466

長期借入金の返済による支出

△2,214

△7,517

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△4,512

△434

その他

△6

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,774

510

現金及び現金同等物に係る換算差額

394

556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,229

9,925

現金及び現金同等物の期首残高

20,576

13,980

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,347

23,905