２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,252

24,228

営業未収金及び契約資産

1,506

1,329

繰延及び前払費用

723

475

貯蔵品

1,312

1,091

その他

2,830

2,118

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

20,625

29,244

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

15,439

13,678

建物及び構築物（純額）

10,259

8,354

土地

1,133

1,133

信託建物及び信託構築物（純額）

3,300

3,200

信託土地

204

204

建設仮勘定

8,674

10,726

その他（純額）

614

551

有形固定資産合計

39,626

37,848

無形固定資産

130

83

投資その他の資産

投資有価証券

4,324

5,086

退職給付に係る資産

11

1

その他

1,795

1,895

貸倒引当金

△8

△8

投資その他の資産合計

6,122

6,975

固定資産合計

45,879

44,906

資産合計

66,505

74,150

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,865

1,871

短期借入金

2,710

2,710

１年内返済予定の長期借入金

7,682

3,377

未払法人税等

6

1,111

契約負債

346

160

賞与引当金

100

29

その他

543

615

流動負債合計

13,254

9,875

固定負債

長期借入金

18,281

23,920

繰延税金負債

595

852

退職給付に係る負債

69

73

受入保証金

1,337

1,361

特別修繕引当金

730

576

その他

617

1,222

固定負債合計

21,632

28,007

負債合計

34,887

37,883

純資産の部

株主資本

資本金

2,767

2,767

資本剰余金

11,668

11,674

利益剰余金

16,763

20,654

自己株式

△953

△919

株主資本合計

30,246

34,176

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,385

1,915

繰延ヘッジ損益

△13

175

その他の包括利益累計額合計

1,371

2,091

純資産合計

31,618

36,267

負債純資産合計

66,505

74,150