第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	87,359	48,139
減価償却費及び償却費	40,828	52,483
固定資産売却損益（△は益）	△5	△206
減損損失	1	53,473
持分法による投資損益（△は益）	△31,484	△11,563
権益譲渡損益（△は益）	－	△6,684
退職給付に係る資産及び負債の増減額	233	722
引当金の増減額（△は減少）	△2,188	△2,230
金融収益	△10,083	△51,366
金融費用	11,544	14,152
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	13,421	5,355
棚卸資産の増減額（△は増加）	80,454	△18,618
営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）	△17,079	△32,635
前渡金の増減額（△は増加）	△634	117
未払消費税等の増減額（△は減少）	11,150	△5,260
その他	21,036	△2,950
小計	204,553	42,929
利息の受取額	14,375	22,403
配当金の受取額	33,036	44,524
利息の支払額	△10,421	△10,320
法人所得税の支払額	△37,227	△32,966
法人所得税の還付額	638	557
営業活動によるキャッシュ・フロー	204,954	67,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△88,385	△100,024
有形固定資産の売却による収入	1,088	390
無形資産の取得による支出	△1,583	△4,216
投資有価証券の取得による支出	△1,860	△1,790
投資有価証券の売却による収入	7,256	18,629
関係会社株式の取得による支出	△33,172	△15,744
短期貸付金の回収による収入	384	3,998
長期貸付けによる支出	△99,601	△47,428
連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による支出	－	△465
権益譲渡による収入	－	56,021
その他	201	2,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	△215,672	△88,558

	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
	百万円	百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	363,083	251,446
短期借入金の返済による支出	△396,823	△223,698
長期借入れによる収入	128,072	18,437
長期借入金の返済による支出	△33,647	△25,106
社債の発行による収入	59,945	162,836
社債の償還による支出	△40,000	△107,935
非支配株主からの払込みによる収入	22,235	12,824
配当金の支払額	△41,215	△30,773
非支配持分への配当金の支払額	△5,923	△7,003
その他	△1,591	△1,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,136	49,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,418	28,495
現金及び現金同等物の期首残高	215,007	151,022
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,059	6,233
現金及び現金同等物の四半期末残高	274,484	185,750