前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,719

8,415

減価償却費及び償却費

9,075

10,959

受取利息及び受取配当金

△283

△331

支払利息

1,005

1,249

為替差損益（△は益）

△116

△82

持分法による投資損益（△は益）

△86

△107

固定資産売却損益（△は益）

△658

△89

固定資産除却損

68

127

営業債権の増減額（△は増加）

2,356

4,389

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,588

△596

営業債務の増減額（△は減少）

△1,213

△3,910

契約負債の増減額（△は減少）

△1,411

△1,178

未払消費税等の増減額（△は減少）

197

1,310

その他

△1,883

△169

小計

2,181

19,988

利息及び配当金の受取額

338

385

利息の支払額

△950

△1,252

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3,405

△4,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,835

15,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△237

△46

定期預金の払戻による収入

167

347

有形固定資産の取得による支出

△9,572

△12,879

有形固定資産の売却による収入

3,089

4,151

無形資産の取得による支出

△106

△202

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

35

127

子会社の取得による収支（△は支出）

△23

－

貸付けによる支出

△10

△9

貸付金の回収による収入

72

75

敷金及び保証金の差入による支出

△165

△150

敷金及び保証金の回収による収入

243

76

事業譲受による支出

△43

△415

その他

△23

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,574

△8,924

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

9,009

938

長期借入れによる収入

12,062

11,190

長期借入金の返済による支出

△6,946

△7,244

社債の償還による支出

△250

△157

株式の発行による収入

－

469

自己株式の売却による収入

1,070

－

非支配持分からの払込による収入

30

－

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△138

配当金の支払額

△2,809

△2,893

非支配持分への配当金の支払額

△177

△220

非支配持分への子会社持分売却による収入

583

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,002

リース負債の返済による支出

△6,285

△8,251

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,288

△7,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

298

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,824

△1,006

現金及び現金同等物の期首残高

12,644

13,483

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,819

12,477