(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
14,605
14,661
減価償却費及び償却費
13,996
14,076
減損損失
545
624
減損損失戻入益
△28
△55
有形固定資産売却益
△90
△51
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△227
△300
製品保証引当金の増減額(△は減少)
７
△1,679
△822
金融収益
△889
△1,095
金融費用
1,672
1,720
持分法による投資利益
△1,014
△1,838
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,035
12,553
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,130
△2,634
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,567
△5,834
その他
△321
△2,569
小計
32,169
28,437
利息の受取額
386
622
配当金の受取額
945
1,287
利息の支払額
△1,622
△1,555
法人所得税の支払額
△2,183
△5,251
独占禁止法関連損失の支払額
△941
-
28,755
23,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△383
△1,703
定期預金の払出による収入
2,736
1,161
有形固定資産の取得による支出
△10,166
△11,408
有形固定資産の売却による収入
254
77
その他の金融資産の取得による支出
△12
その他の金融資産の売却による収入
0
390
△826
△518
△8,398
△12,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,613
△8,547
リース負債の返済による支出
△4,578
△3,430
長期借入金による収入
11,400
5,861
長期借入金の返済による支出
△4,699
△995
自己株式の取得による支出
△2,517
△1,606
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△1,892
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
８
△6,766
△5,947
非支配持分への配当金の支払額
△968
△1,115
△13,741
△17,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
419
644
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,034
△5,500
現金及び現金同等物の期首残高
43,585
46,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,619
41,137