(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,193
18,718
減価償却費
6,972
7,746
のれん償却額
30
32
受取利息及び受取配当金
△477
△572
支払利息
798
983
持分法による投資損益（△は益）
327
176
固定資産除売却損益（△は益）
△680
262
投資有価証券売却損益（△は益）
△71
△2,682
持分変動損益（△は益）
△729
－
売上債権の増減額（△は増加）
△11,049
△6,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,891
1,347
仕入債務の増減額（△は減少）
7,554
925
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15
238
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
58
その他
4,893
△2,278
小計
32,704
18,198
利息及び配当金の受取額
488
568
利息の支払額
△770
△956
法人税等の支払額
△4,970
△7,743
27,452
10,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△22
有形固定資産の取得による支出
△9,647
△11,773
有形固定資産の売却による収入
1,351
15
投資有価証券の取得による支出
△28
△644
投資有価証券の売却による収入
217
3,668
△1,159
651
△9,289
△8,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,336
16,670
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△486
△520
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△4,378
△6,488
自己株式の売却による収入
2
9
自己株式の取得による支出
△3
非支配株主への配当金の支払額
△29
△40
△464
△555
△14,696
△928
現金及び現金同等物に係る換算差額
245
874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,712
1,931
現金及び現金同等物の期首残高
10,899
16,483
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,156
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,454
18,415