(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
136
122
減価償却費
356
310
繰延資産償却額
5
2
減損損失
20
44
資産除去債務履行差額
△16
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△39
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△19
0
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
68
67
固定資産除売却損益（△は益）
18
11
売上債権の増減額（△は増加）
△102
33
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△87
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
83
72
前受金の増減額（△は減少）
△69
21
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9
△114
その他の流動負債の増減額（△は減少）
58
△18
その他
9
小計
406
427
利息及び配当金の受取額
7
8
利息の支払額
△92
△90
法人税等の支払額
△51
△57
法人税等の還付額
65
1
335
289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△205
△343
有形固定資産の売却による収入
34
-
無形固定資産の取得による支出
△15
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△25
敷金及び保証金の回収による収入
66
12
資産除去債務の履行による支出
△32
△17
△178
△413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
332
長期借入金の返済による支出
△283
△592
リース債務の返済による支出
△40
△1
自己新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
90
配当金の支払額
△127
△256
△453
△427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△296
△550
現金及び現金同等物の期首残高
1,651
1,783
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,355
1,233