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| （単位：百万円） | ||
| 前第3四半期 連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年12月31日） | 当第3四半期 連結累計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年12月31日） |
| 増減額 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期利益 |
| 54,992 | ||
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費等 |
| 22,440 | ||
固定資産損益 | △ | △ |
| 278 |
金融損益 |
| 7,830 | ||
持分法による投資損益 | △ | △ |
| △8,778 |
法人所得税 |
| 33,372 | ||
営業債権の増減 | △ |
| 100,310 | |
棚卸資産の増減 |
| △121,179 | ||
営業債務の増減 | △ | △ |
| 47,883 |
その他-純額 | △ | △ |
| △142,052 |
利息の受取額 |
| △2,951 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
| △5,781 |
配当金の受取額 |
| 26,252 | ||
法人所得税の支払額 | △ | △ |
| 19,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 32,419 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額 | △ | △ |
| △1,584 |
有形固定資産の売却による収入 |
| △5,159 | ||
貸付金の回収による収入 |
| △4,772 | ||
子会社の売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後） |
| △1 | ||
持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の売却による収入 |
| 32,807 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| △35,810 |
貸付による支出 | △ | △ |
| 17,229 |
子会社の取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後） | △ | △ |
| 4,495 |
持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の取得による支出 | △ | △ |
| △147,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| △140,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金等の純増減額 |
| △119,261 | ||
社債及び長期借入金等による調達 |
| △50,899 | ||
社債及び長期借入金等の返済 | △ | △ |
| 205,484 |
親会社の株主に対する配当金の支払額 | △ | △ |
| △8,938 |
自己株式の取得及び売却 | △ | △ |
| △4,146 |
非支配持分からの払込による収入 |
| 30,134 | ||
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △ | △ |
| 13,354 |
その他資本性金融商品の所有者に対する 分配の支払額 | △ |
| 1,262 | |
その他資本性金融商品の償還による支出 | △ |
| 150,000 | |
その他 | △ | △ |
| 1,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 218,089 | |
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響 | △ |
| △28,153 | |
現金及び現金同等物の純増減額 | △ | △ |
| 82,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| △102,663 | ||
売却目的保有資産に含まれる 現金及び現金同等物の増減額 | △ |
| △2,396 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| △22,787 | ||