(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△15,222
10,547
減価償却費及び償却費
11,079
7,574
非金融資産の減損損失
15,669
―
金融収益
△345
△534
金融費用
1,091
1,297
持分法による投資損益(△は益)
△341
△560
有形固定資産売却損益(△は益)
△355
△91
有形固定資産廃棄損
116
22
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
1,609
5,116
棚卸資産の増減(△は増加)
△4,528
△561
営業債務の増減(△は減少)
△2,929
△4,685
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△132
△158
その他
3,110
3,981
小計
8,822
21,947
利息の受取額
142
229
配当金の受取額
515
608
利息の支払額
△1,081
△1,219
法人所得税の支払額
△414
△1,237
7,984
20,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△672
定期預金の払戻による収入
840
有形固定資産の取得による支出
△9,951
△11,379
有形固定資産の売却による収入
948
314
無形資産の取得による支出
△38
△10
その他の金融資産の取得による支出
△135
211
208
△8,753
△11,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,409
△6,435
長期借入れによる収入
13,066
11,706
長期借入金の返済による支出
△11,560
△13,290
リース負債の返済による支出
△608
△593
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△531
△588
非支配持分への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
1,689
△9,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
470
660
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,390
782
現金及び現金同等物の期首残高
10,420
18,892
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,811
19,674