（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,218

13,921

減価償却費

6,259

6,536

のれん償却額

55

95

受取保険金

△25

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△546

△834

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

76

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除売却損益（△は益）

14

209

固定資産圧縮損

14

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

補助金収入

－

△36

受取利息及び受取配当金

△338

△316

支払利息

284

218

為替差損益（△は益）

△304

△98

売上債権の増減額（△は増加）

△2,216

62

棚卸資産の増減額（△は増加）

481

△2,190

仕入債務の増減額（△は減少）

△931

△1,796

未払金の増減額（△は減少）

△548

△322

その他

2,485

1,443

小計

14,920

16,960

利息及び配当金の受取額

349

320

利息の支払額

△249

△140

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,221

△3,895

保険金の受取額

25

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,823

13,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,050

定期預金の払戻による収入

－

925

有形固定資産の取得による支出

△4,799

△4,536

有形固定資産の売却による収入

16

106

無形固定資産の取得による支出

△177

△182

投資有価証券の取得による支出

△29

△450

投資有価証券の売却による収入

－

0

貸付けによる支出

△77

△42

貸付金の回収による収入

4

46

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

※２ △1,204

－

補助金の受取額

－

36

その他

△29

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,297

△6,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

978

長期借入れによる収入

－

1,514

長期借入金の返済による支出

△46

△401

自己株式の取得による支出

△0

△125

自己株式の売却による収入

－

175

配当金の支払額

△1,917

△4,000

その他

△316

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

219

△2,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

873

302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,619

5,212

現金及び現金同等物の期首残高

17,347

22,788

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 24,967

※１ 28,000