（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,821

8,927

減価償却費

3,625

4,001

のれん償却額

109

113

固定資産売却損益（△は益）

△29

△16

固定資産除却損

41

12

事業再編損

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

930

－

正味貨幣持高に関する損失

－

662

賞与引当金の増減額（△は減少）

222

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

183

△160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

168

△0

受取利息及び受取配当金

△438

△445

支払利息

221

440

為替差損益（△は益）

△443

451

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△864

△1,020

棚卸資産の増減額（△は増加）

524

△1,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,103

△146

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

281

未収入金の増減額（△は増加）

△260

△176

未払金の増減額（△は減少）

△115

442

その他

△626

△422

小計

9,157

11,263

利息及び配当金の受取額

438

445

利息の支払額

△221

△424

法人税等の支払額

△2,184

△1,504

事業再編による支出

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,188

9,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,860

△4,845

無形固定資産の取得による支出

△1,739

△2,142

有形及び無形固定資産の売却による収入

46

21

定期預金の預入による支出

△250

△1,980

定期預金の払戻による収入

706

1,201

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△610

－

その他

90

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,617

△7,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,441

741

長期借入れによる収入

7,930

3,017

長期借入金の返済による支出

△2,980

△593

リース債務の返済による支出

△950

△1,030

配当金の支払額

△2,330

△2,400

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

31

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△742

△266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812

2,086

現金及び現金同等物の期首残高

20,751

24,102

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,564

26,188