(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
41,914
33,260
減価償却費及び償却費
23,731
26,171
減損損失
20
3
金融収益及び金融費用
△415
1,372
持分法による投資損益（△は益）
△1,087
△821
有形固定資産売却損益（△は益）
△73
△391
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,842
△2,652
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
49,985
21,187
契約資産の増減額（△は増加）
△70,615
△22,572
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△31,437
△27,945
契約負債の増減額（△は減少）
13,191
1,760
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
135
△36
引当金の増減額（△は減少）
592
△304
その他
△10,689
△13,187
小計
13,410
15,842
配当金の受取額
2,291
4,151
利息の受取額
699
262
利息の支払額
△1,855
△4,141
法人所得税等の支払額
△17,057
△14,651
△2,511
1,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△29,477
△38,496
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
151
768
投資不動産の取得による支出
△68
△1,872
公共施設等運営権の取得による支出
△2,127
△2,152
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△107
△1,216
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,189
△2,528
その他の金融資産の取得による支出
△22,653
△344
その他の金融資産の売却による収入
2,501
11,999
子会社の取得による支出
△145
－
△115
△3,553
△53,232
△37,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
102,476
△210,545
長期借入れによる収入
39,912
80,044
長期借入金の返済による支出
△7,715
△11,183
ノンリコース借入れによる収入
2,700
ノンリコース借入金の返済による支出
△594
△396
社債の発行による収入
47,776
社債の償還による支出
△10,000
△5,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
株式の発行による収入
96,611
リース負債の返済による支出
△7,630
△6,698
自己株式の取得による支出
△10,002
△0
配当金の支払額
△20,574
△17,008
非支配株主への配当金の支払額
△168
△406
△66
85,636
35,660
現金及び現金同等物に係る換算差額
213
212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,105
△59
現金及び現金同等物の期首残高
91,938
113,421
現金及び現金同等物の四半期末残高
122,044
113,361