（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,138

7,330

減価償却費

3,769

3,965

減損損失

67

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△569

△609

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

70

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△150

固定資産処分損益（△は益）

20

△24

受取利息及び受取配当金

△427

△517

支払利息及び社債利息

122

150

持分法による投資損益（△は益）

△462

△476

売上債権の増減額（△は増加）

811

△1,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,255

202

未払又は未収消費税等の増減額

△1,100

1,770

その他

△425

△460

小計

6,723

9,926

利息及び配当金の受取額

727

882

利息の支払額

△108

△154

法人税等の支払額

△2,677

△882

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,664

9,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△16,852

△2,746

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

84

その他

98

418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,738

△2,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,320

長期借入れによる収入

8,000

100

長期借入金の返済による支出

△1,114

△1,416

社債の発行による収入

7,956

－

自己株式の取得による支出

△477

△795

配当金の支払額

△769

△1,487

その他

△420

△385

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,173

△5,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

741

170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,841

2,392

現金及び現金同等物の期首残高

19,515

21,507

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,371

23,900