（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,329
7,770
減価償却費及び償却費
7,899
9,157
金融収益
△70
△190
金融費用
743
735
持分法による投資損益（△は益）
247
691
契約コストの増減額（△は増加）
△180
△1,893
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,156
△838
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,929
1,308
棚卸資産の増減額（△は増加）
309
△46
子会社の支配喪失に伴う利益
△797
-
その他
△359
6
小計
14,894
16,700
利息の受取額
35
73
利息の支払額
△616
△598
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
1,364
△2,031
15,679
14,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,985
△4,943
事業譲受による支出
△550
関係会社株式の取得による支出
△3,399
△149
投資有価証券の取得による支出
△2,139
△3,804
投資有価証券の売却による収入
3,456
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
1,867
貸付けによる支出
△372
△15
貸付金の回収による収入
15
144
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△5
敷金及び保証金の返還による収入
205
10
2
△4,360
△9,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
7,458
9,278
長期有利子負債の支出
△13,767
△9,627
自己株式の取得による支出
△2,823
△484
配当金の支払額
△2,533
△2,584
新株予約権の行使による収入
47
41
△11,619
△3,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△280
1,523
現金及び現金同等物の期首残高
25,737
30,561
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,457
32,085