(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△368
283
減価償却費
1,368
1,412
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
△66
持分法による投資損益（△は益）
△246
△243
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,799
△173
受取利息及び受取配当金
△241
△242
支払利息
92
176
売上債権の増減額（△は増加）
4,592
5,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,360
△9,797
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,835
△2,533
契約負債の増減額（△は減少）
836
1,667
その他
△1,876
△2,421
小計
△12,779
△6,699
利息及び配当金の受取額
247
256
利息の支払額
△99
△180
法人税等の支払額
△530
△1,883
△13,162
△8,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,217
△1,328
定期預金の払戻による収入
173
306
投資有価証券の取得による支出
△17
△14
投資有価証券の売却による収入
2,756
265
有形固定資産の取得による支出
△568
△620
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△64
△28
△185
1
878
△1,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,782
4,800
長期借入れによる収入
5,000
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,394
△7,000
配当金の支払額
△1,129
△1,254
△145
△139
12,113
6,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
162
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7
△3,492
現金及び現金同等物の期首残高
5,693
9,183
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,685
※1 5,691