（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

6,136

△7,592

減価償却費及び償却費

2,794

3,091

減損損失

－

102

受取利息及び受取配当金

△48

△57

支払利息及び社債利息

181

266

持分法による投資損益（△は益）

△2,765

△3,219

投資有価証券に関する損益（△は益）

△268

4,202

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△4,389

3,148

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△3,888

8,585

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67

21

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

7,546

42,436

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

△401

その他

△1,177

△136

小計

4,240

50,445

利息及び配当金の受取額

1,548

1,758

利息の支払額

△108

△254

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,585

218

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,096

52,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△581

△507

無形資産の取得による支出

△1,548

△2,854

投資有価証券の取得による支出

△302

△1,512

投資有価証券の売却による収入

1,644

1

投資事業組合からの分配による収入

793

－

子会社の取得による支出

△1,000

△1,008

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△501

△2,278

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

58

－

事業譲受による支出

－

△642

その他

△21

174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,458

△8,626

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,640

△2,875

長期借入れによる収入

26,100

10,500

長期借入金の返済による支出

△2,459

△12,714

社債の償還による支出

△25,000

－

リース負債の返済による支出

△1,286

△1,325

非支配持分からの払込による収入

499

10

自己株式の取得による支出

△5,076

△4,512

自己株式の処分による収入

－

62

配当金の支払額

△1,703

△1,893

その他

7

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,722

△12,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,406

30,777

現金及び現金同等物の期首残高

53,335

49,571

現金及び現金同等物の四半期末残高

62,740

80,348