(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,354

5,812

減価償却費

2,353

2,396

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△54

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

110

520

補助金収入

△4

－

固定資産売却益

△701

－

経済補償金

488

－

資産除去債務戻入益

△133

－

受取利息及び受取配当金

△153

△255

支払利息

543

499

為替差損益（△は益）

274

132

売上債権の増減額（△は増加）

1,949

△4,580

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,175

△137

仕入債務の増減額（△は減少）

2,799

5,255

未収入金の増減額（△は増加）

△821

△382

未払金の増減額（△は減少）

△138

△211

前渡金の増減額（△は増加）

2,725

△1,092

その他

△204

1,378

小計

14,520

9,459

利息及び配当金の受取額

153

255

利息の支払額

△543

△499

補助金の受取額

4

－

経済補償金の支払額

△488

－

法人税等の支払額

△1,206

△1,215

法人税等の還付額

－

167

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,440

8,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△207

△542

有価証券の償還による収入

－

660

投資有価証券の取得による支出

△149

－

有形固定資産の取得による支出

△3,932

△2,617

無形固定資産の取得による支出

△43

△120

有形固定資産の売却による収入

330

－

長期前払費用の取得による支出

△128

△108

定期預金の預入による支出

－

△1,659

定期預金の払戻による収入

－

1,611

その他

16

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,113

△2,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,342

△413

長期借入れによる収入

3,750

－

長期借入金の返済による支出

△300

△581

配当金の支払額

△447

△784

非支配株主への配当金の支払額

△92

△169

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△254

△349

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,687

△2,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

581

321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,221

3,400

現金及び現金同等物の期首残高

13,646

17,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,868

20,434