(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,108,737

1,940,718

売掛金

211,919

141,585

有価証券

130

157

営業投資有価証券

191,384

245,908

棚卸資産

25,895

59,761

短期貸付金

12,000

658,000

その他

163,926

160,418

貸倒引当金

△4,930

△3,969

流動資産合計

2,709,063

3,202,581

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

875,103

885,778

土地

515,733

515,733

その他（純額）

77,100

84,625

有形固定資産合計

1,467,937

1,486,137

無形固定資産

のれん

83,252

77,160

その他

8,054

19,933

無形固定資産合計

91,306

97,094

投資その他の資産

投資有価証券

10,000

10,000

関係会社株式

56,511

53,537

長期貸付金

100,000

100,000

繰延税金資産

28,728

23,678

その他

169,869

187,092

貸倒引当金

△3,827

△5,339

投資その他の資産合計

361,282

368,967

固定資産合計

1,920,527

1,952,199

資産合計

4,629,590

5,154,780

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

82,690

56,518

短期借入金

3,340

－

１年内償還予定の社債

40,000

－

１年内返済予定の長期借入金

372,025

215,052

未払費用

86,919

101,401

契約負債

245,055

255,113

未払金

75,086

66,170

未払法人税等

8,135

25,972

賞与引当金

25,500

12,218

預り金

108,008

98,080

金利スワップ

690

－

その他

54,719

87,524

流動負債合計

1,102,171

918,051

固定負債

長期借入金

660,308

1,513,428

退職給付に係る負債

11,918

－

長期預り敷金保証金

130,785

112,596

繰延税金負債

142,065

137,798

その他

41,490

39,752

固定負債合計

986,567

1,803,575

負債合計

2,088,739

2,721,626

純資産の部

株主資本

資本金

1,585,938

1,585,938

資本剰余金

109,730

109,730

利益剰余金

996,308

939,518

自己株式

△196,453

△222,852

株主資本合計

2,495,524

2,412,335

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△415

－

繰延ヘッジ損益

△690

－

為替換算調整勘定

20,061

19,519

その他の包括利益累計額合計

18,955

19,519

新株予約権

1,200

1,200

非支配株主持分

25,170

98

純資産合計

2,540,850

2,433,153

負債純資産合計

4,629,590

5,154,780