（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,719

1,692

減価償却費及び償却費

1,620

1,530

株式報酬費用

93

45

営業債権の増減額（△は増加）

897

168

営業債務の増減額（△は減少）

545

324

営業活動その他

△1,429

△26

小計

4,446

3,734

利息及び配当金の受取額

118

30

利息の支払額

△89

△113

法人所得税の支払額

△1,641

△1,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,834

2,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△326

△281

投資有価証券の取得による支出

△0

△299

貸付金の貸付けによる支出

－

△300

投資活動その他

△453

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,077

595

長期借入れによる収入

1,500

800

長期借入金の返済による支出

△1,898

△1,136

リース負債の返済による支出

△921

△937

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△71

配当金の支払額

△1,008

△1,011

政府補助金による収入

146

327

財務活動その他

43

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,215

△1,411

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

325

136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,836

△247

現金及び現金同等物の期首残高

9,590

7,106

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,754

6,858