前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）
31,037
△1,265
減価償却費及び償却費
75,492
75,666
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
8,485
△1,008
固定資産処分損益（△は益）
△11,357
1,186
事業譲渡損
6,945
‐
長期貸付金の損失評価引当金繰入額
12,784
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△546
△3,070
受取利息及び受取配当金
△6,088
△7,306
支払利息
3,038
4,053
持分法による投資利益
△3,744
△2,052
営業債権の増減額（△は増加）
35,142
△10,464
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,223
1,195
営業債務の増減額（△は減少）
△23,690
△30,138
その他
△24,154
8,214
小計
88,337
47,792
利息及び配当金の受取額
2,350
6,603
利息の支払額
△2,761
△2,781
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
1,099
△3,210
89,026
48,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,137
△32,784
定期預金の払戻による収入
10,692
29,358
有形固定資産の取得による支出
△26,703
△24,859
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
14,804
1,456
無形資産の取得による支出
△28,972
△25,849
子会社の取得による支出
△48,902
事業譲渡による収入
68
1,531
事業譲渡による支出
△1,700
関連会社株式の売却による収入
8,500
12,755
1,912
3,555
△35,536
△83,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
19,918
42,000
長期借入れによる収入
554
51,000
長期借入金の返済による支出
△15,915
△30,000
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△8
△1,047
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△41,908
△23,979
非支配持分への配当金の支払額
△1,410
△1,960
リース負債の返済による支出
△26,432
△26,376
△440
△1,277
△75,642
23,357
現金及び現金同等物の減少額
△22,152
△11,976
現金及び現金同等物の期首残高
119,036
104,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,280
5,770
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
521
現金及び現金同等物の期末残高
98,479