(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

76,302

107,647

減価償却費及び償却費

96,821

97,569

減損損失(又は戻入れ)

619

2,616

持分法による投資損益

△8,929

△8,603

金融収益及び金融費用

1,736

3,356

営業債権及びその他の債権の増減額

△33,078

21,532

棚卸資産の増減額

△10,271

△29,398

営業債務及びその他の債務の増減額

△2,091

△9,769

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△175

△3,394

その他

2,607

△5,614

小計

123,541

175,942

利息の受取額

3,927

4,077

配当金の受取額

13,536

9,794

利息の支払額

△11,694

△12,867

法人所得税の支払額又は還付額

△23,065

△29,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,245

147,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△92,194

△131,949

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2,254

4,080

子会社の取得による支出

△6,456

△225

投資の取得による支出

△3,317

△1,879

投資の売却及び償還による収入

16,942

72,223

その他

△4,145

△1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,916

△58,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

6,858

27,566

社債の発行及び長期借入れによる収入

89,232

42,697

社債の償還及び長期借入金の返済

△76,167

△103,617

リース負債の返済による支出

△8,702

△9,269

自己株式の取得による支出

△1

△15,256

親会社の所有者への配当金の支払額

△28,759

△28,768

非支配持分への配当金の支払額

△4,937

△5,807

その他

△270

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,746

△92,493

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,814

7,694

現金及び現金同等物の増減額

5,397

3,488

現金及び現金同等物の期首残高

223,995

235,887

現金及び現金同等物の四半期末残高

229,392

239,375