２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2024年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

187,593

174,300

営業債権及びその他の債権

149,815

350,159

その他の金融資産

13

5,353

11,622

棚卸資産

14

271,781

344,981

その他の流動資産

36,833

49,347

流動資産合計

651,375

930,409

非流動資産

有形固定資産

15

1,168,765

1,093,274

使用権資産

159,719

203,619

のれん

395,405

395,476

無形資産

11,259

9,577

持分法で会計処理されている投資

6,869

7,213

その他の金融資産

13

87,139

68,879

その他の非流動資産

13,688

19,603

繰延税金資産

370,722

306,997

非流動資産合計

2,213,566

2,104,638

資産合計

2,864,941

3,035,047

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2024年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年12月31日）

負債及び資本

負債

流動負債

借入金

７

826,413

244,941

営業債務及びその他の債務

512,502

594,736

リース負債

40,025

43,119

その他の金融負債

７、13

344,341

40,900

未払法人所得税

6,182

32,613

引当金

4,694

4,324

その他の流動負債

131,970

106,520

流動負債合計

1,866,127

1,067,153

非流動負債

借入金

７

284,899

573,604

リース負債

142,871

185,404

その他の金融負債

７、13

－

321,346

退職給付に係る負債

48,492

48,960

引当金

7,331

7,827

その他の非流動負債

65,419

111,993

繰延税金負債

36

30

非流動負債合計

549,048

1,249,164

負債合計

2,415,175

2,316,317

資本

資本金

８

10,000

24,985

資本剰余金

８

851,517

866,411

その他の資本の構成要素

51,172

38,197

利益剰余金

△463,054

△211,004

親会社の所有者に帰属する持分合計

449,635

718,589

非支配持分

131

141

資本合計

449,766

718,730

負債及び資本合計

2,864,941

3,035,047