(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△29,795
23,031
減価償却費及び償却費
5,289
3,696
減損損失
27,693
230
有価証券損益（△は益）
245
△41
受取利息及び受取配当金
△1,924
△1,707
支払利息
96
193
持分法による投資損益（△は益）
4,434
△273
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
7,300
△8,125
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
△1,852
△5,880
前受金の増減額（△は減少）
△5,610
△6,205
その他
283
3,430
小計
6,159
8,349
利息及び配当金の受取額
2,054
1,611
利息支払額
△103
△117
法人所得税支払額
△17,821
△1,420
法人所得税還付額
50
5,860
営業活動による正味キャッシュ・フロー
△9,661
14,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社又はその他の事業の売却による支出
-
△27
関連会社株式の取得のための支出
△538
△601
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
304
320
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△1,030
△1,250
有形固定資産の取得
△3,034
△1,886
無形資産の取得
△4,940
△3,611
資産除去債務の履行による支出
△68
△3
敷金及び保証金の回収による収入
140
34
316
△73
投資活動による正味キャッシュ・フロー
△8,849
△7,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
106
△1,592
長期借入金の返済による支出
△454
△94
リース負債の返済
△1,472
△1,295
配当金支払額
△2,229
非支配持分からの払込による収入
325
20
非支配持分への配当金の支払額
△192
△20
自己株式の処分による収入
37
39
自己株式の取得のための支出
△0
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△3,996
△5,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,506
2,014
現金及び現金同等物の期首残高
97,732
71,396
現金及び現金同等物の為替変動による影響
686
266
現金及び現金同等物の四半期末残高
75,912
73,677