(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,436
10,630
減価償却費
752
835
のれん償却額
212
210
出資金償却
491
379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△66
賞与引当金の増減額（△は減少）
△130
△601
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△159
△216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
56
受取利息及び受取配当金
△138
△144
支払利息
42
69
持分法による投資損益（△は益）
△912
△1,170
売上債権の増減額（△は増加）
△27,680
△13,806
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,055
△6,122
未収入金の増減額（△は増加）
△4,800
△1,051
仕入債務の増減額（△は減少）
25,947
13,346
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
547
638
未払又は未収消費税等の増減額
△894
53
その他
681
714
小計
3,351
3,754
利息及び配当金の受取額
197
439
利息の支払額
△42
△69
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,631
△4,459
874
△333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,430
△757
有形固定資産の売却による収入
3
1
無形固定資産の取得による支出
△194
△232
投資有価証券の取得による支出
△421
△37
投資有価証券の売却による収入
52
299
関係会社株式の取得による支出
△254
持分法適用関連会社株式取得による支出
△3,167
△8
持分法適用関連会社株式売却による収入
-
2,416
貸付けによる支出
△340
△351
貸付金の回収による収入
5
63
67
△117
△5,678
1,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,549
長期借入れによる収入
2,950
2,980
長期借入金の返済による支出
△2,836
△1,798
ストックオプションの行使による収入
273
自己株式の取得による支出
△0
△6,310
配当金の支払額
△1,959
△2,615
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,037
△23
△48
△4,412
△10,556
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,217
△9,848
現金及び現金同等物の期首残高
36,497
34,814
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
169
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,280
25,135