(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
49,290
53,132
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
13
△11
減価償却費及び償却費
34,299
36,615
受取利息及び受取配当金
△1,902
△2,498
支払利息
2,525
3,279
持分法による投資損益(△は益)
△1,929
△3,494
固定資産除売却損益(△は益)
△6
△1,321
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
7,159
5,546
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,812
△14,898
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△11,195
2,018
契約資産の増減額（△は増加）
△2,702
△1,638
契約負債の増減額（△は減少）
7,778
4,445
その他
△6,359
△3,286
小計
66,159
77,889
利息の受取額
536
553
配当金の受取額
1,417
1,955
利息の支払額
△2,344
△3,171
法人所得税の支払額
△16,394
△17,649
49,373
59,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,337
△48,396
有形固定資産の売却による収入
872
548
無形資産の取得による支出
△1,652
△1,685
投資有価証券の取得による支出
△10,982
△5,273
投資有価証券の売却による収入
676
1,540
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,322
－
貸付金の回収による収入
1,515
1,169
事業譲受による支出
△8
△16,971
△401
△82,209
△52,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,142
2,273
長期借入れによる収入
37,870
28,515
長期借入金の返済による支出
△29,533
△15,247
社債の発行による収入
30,000
子会社株式の追加取得による支出
△834
△4,855
セール・アンド・リースバックによる収入
802
494
リース負債の返済による支出
△3,828
△4,758
配当金の支払額
△13,789
△15,098
非支配持分への配当金の支払額
△569
△779
1,082
763
28,342
△8,691
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△525
1,652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,018
37
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
1,986
現金及び現金同等物の期首残高
65,944
64,975
現金及び現金同等物の四半期末残高
62,912
65,012