（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,455

6,048

減価償却費及び償却費

1,153

1,339

その他の損益

290

320

金融債権の増減額（△は増加）

△8,247

△10,050

金融保証契約の増減額（△は減少）

6,772

6,146

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△1,934

△920

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△475

△1,109

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,640

△1,792

その他の負債の増減額（△は減少）

980

839

持分法による投資損益（△は益）

△112

△6

その他

179

170

小計

1,421

985

利息の受取額

2

5

利息の支払額

△225

△367

配当金の受取額

119

58

法人所得税の支払額

△1,158

△2,031

法人所得税の還付額

203

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

361

△1,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△246

△0

有形固定資産の取得による支出

△277

△400

有形固定資産の売却による収入

11

1

無形資産の取得による支出

△1,450

△810

貸付金貸付による支出

△9

△198

貸付金回収による収入

15

32

差入保証金の差入による支出

△348

△389

差入保証金の回収による収入

147

172

子会社の取得による収入

18

-

持分法投資の取得による支出

△373

-

その他

△0

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,513

△1,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000

-

長期借入金の借入による収入

19,026

10,197

長期借入金の返済による支出

△6,711

△8,378

リース負債の返済による支出

△671

△743

自己株式の取得による支出

△1,250

△0

配当金の支払額

△932

△1,305

その他

117

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,581

△212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,428

△3,016

現金及び現金同等物の期首残高

14,848

21,139

現金及び現金同等物の為替換算による影響

4

12

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,280

18,135