第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,872,773	1,198,241
減価償却費	1,985,650	2,449,047
のれん償却額	47,423	49,082
受取保険金	△13,330	△53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,105	30,534
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,893	△26,814
賞与引当金の増減額（△は減少）	△170,496	△210,262
製品保証引当金の増減額（△は減少）	14,640	14,280
受取利息及び受取配当金	△11,766	△20,573
受取和解金	－	△39,000
支払利息	154,635	246,984
固定資産売却益	△193	△4,066
固定資産除却損	64	1,890
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△91,745	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1,647	－
関係会社株式評価損	21,399	－
売上債権の増減額（△は増加）	208,705	93,022
棚卸資産の増減額（△は増加）	361,035	△79,082
前渡金の増減額（△は増加）	△31,933	△82,036
未収入金の増減額（△は増加）	133,366	△144,087
仕入債務の増減額（△は減少）	△228,623	△87,849
未払金の増減額（△は減少）	235,578	△47,519
未払消費税等の増減額（△は減少）	△202,114	76,042
その他	348,847	47,065
小計	4,658,352	3,464,846
利息及び配当金の受取額	11,766	20,573
利息の支払額	△153,885	△245,876
法人税等の還付額	95,777	46,083
法人税等の支払額	△74,960	△672,064
和解金の受取額	－	12,062
保険金の受取額	13,330	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,550,381	2,625,677

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△37,120	－
保険積立金の解約による収入	2,792	12,900
有形固定資産の取得による支出	△1,992,936	△3,720,370
有形固定資産の売却による収入	－	6,833
無形固定資産の取得による支出	△20,787	△14,319
無形固定資産の売却による収入	－	89
投資有価証券の取得による支出	△724	△869
投資有価証券の売却による収入	14,620	1,585
貸付けによる支出	△1,499	△450
貸付金の回収による収入	3,627	1,841
預り保証金の受入による収入	－	9,000
敷金及び保証金の差入による支出	△13,236	△1,139
敷金及び保証金の回収による収入	5,918	215,517
関係会社株式の取得による支出	△10,052	△87,249
その他	△2,003	△9,831
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,051,402	△3,586,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	445,196	△750,000
長期借入れによる収入	878,000	3,150,000
長期借入金の返済による支出	△1,600,866	△1,589,877
自己株式の取得による支出	△23	△34
配当金の支払額	△300,325	△453,750
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△20,000	－
リース債務の返済による支出	△776,907	△989,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,374,928	△633,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,223	△29,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,104,826	△1,623,648
現金及び現金同等物の期首残高	4,938,720	9,852,638
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 6,043,547	※ 8,228,990