（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

  　至　2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

  　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,682,243

13,197,410

減価償却費

4,934,499

5,654,523

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,653

1,047

賞与引当金の増減額（△は減少）

△333,537

△179,669

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,190

55,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74,211

30,010

修繕引当金の増減額（△は減少）

△104,406

△98,344

受取利息及び受取配当金

△198,181

△260,824

支払利息

88,888

99,090

為替差損益（△は益）

△347,930

△241,556

固定資産売却損益（△は益）

△2,249

△52,540

固定資産除却損

67,614

31,879

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,100

－

投資事業組合運用損益（△は益）

13,284

12,557

補助金収入

△36,563

△20,257

売上債権の増減額（△は増加）

△756,511

△1,654,953

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,956,142

△19,737

仕入債務の増減額（△は減少）

△798,782

857,991

未払金の増減額（△は減少）

△400,869

119,629

その他

△1,734,025

1,884,294

小計

7,171,596

19,415,811

利息及び配当金の受取額

197,172

263,071

利息の支払額

△70,799

△98,686

補助金の受取額

36,563

20,257

法人税等の支払額

△6,205,303

△3,502,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,129,229

16,097,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,418,911

△3,077,367

定期預金の払戻による収入

1,423,773

2,900,189

有形固定資産の取得による支出

△14,422,208

△17,630,331

有形固定資産の売却による収入

2,323

16,473

有形固定資産の除却による支出

△10,050

－

無形固定資産の取得による支出

△2,629,060

△26,809

無形固定資産の売却による収入

－

67,189

投資有価証券の取得による支出

△105,291

△5,404

投資有価証券の売却による収入

22,994

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

投資事業組合からの分配による収入

20,254

27,990

その他

△147,445

△493,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,263,620

△18,221,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000,000

－

自己株式の取得による支出

△703

△473

配当金の支払額

△2,314,361

△2,394,691

リース債務の返済による支出

△7,526

△9,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,677,408

△2,404,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

534,429

466,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△922,552

△4,061,588

現金及び現金同等物の期首残高

22,350,871

29,483,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 21,428,319

※ 25,422,167