(単位　百万円)

項目

2024年12月期

(2024.1.1～

2024.12.31)

2023年12月期

(2023.1.1～

2023.12.31)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

259,664

259,998

減価償却費及び償却費

120,461

107,270

固定資産処分損益

4,259

3,141

金融収益及び金融費用

△17,657

△11,068

法人所得税

80,732

84,402

持分法による投資損益

△5,099

△2,111

営業債権の減少(△増加)

6,524

△135,656

金融債権の増加

△92,909

△92,461

棚卸資産の減少

22,115

21,952

その他資産の増加

△7,533

△20,608

営業債務の減少

△38,923

△168,591

その他負債の増加

39,232

35,320

退職給付に係る資産及び負債の増減

1,144

△6,855

その他

△684

△171

利息の受取額

20,807

13,231

配当金の受取額

3,072

2,549

利息の支払額

△5,747

△4,218

法人所得税の純支払額

△107,374

△103,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,084

△17,273

299,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△181,171

△149,882

無形資産の取得

△32,826

△22,598

有形固定資産の売却

6,600

5,417

有価証券の取得

△14,906

△6,816

有価証券の売却及び償還

33,355

11,637

子会社の取得

△2,097

△1,626

持分法で会計処理されている投資の取得

△34

△339

関連会社に対する貸付

△27,900

△20,650

関連会社に対する貸付金の回収

28,600

20,050

定期預金の預入

△63,212

△18,486

定期預金の払戻

49,327

12,851

引出制限条項付預金の純減

39

200

短期投資の取得

△2,731

△10,371

短期投資の売却及び償還

－

8,293

その他

△1,923

△1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,879

△173,441

△35,438

(単位　百万円)

項目

2024年12月期

(2024.1.1～

2024.12.31)

2023年12月期

(2023.1.1～

2023.12.31)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

665,109

777,403

社債の償還及び長期借入金の返済

△524,084

△449,942

短期借入金の純減

△5,496

△36,813

リース負債の返済

△22,112

△17,379

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少)

△4,286

989

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

21,415

18,981

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△18,834

△18,202

現金配当金の支払

△57,595

△54,483

非支配持分への配当金の支払

△30,492

△9,610

自己株式の取得

△50,004

△30,003

その他

103

△2,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,276

178,404

△204,680

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

26,083

8,629

17,454

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

73,012

△3,681

現金及び現金同等物期首残高

222,118

225,799

現金及び現金同等物期末残高

295,130

222,118

73,012