（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年７月１日

至　2023年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年７月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

7,868

8,944

非継続事業からの税引前利益

231

－

減価償却費及び償却費

1,012

1,209

受取利息及び受取配当金

△30

△32

支払利息

88

110

持分法による投資損益（△は益）

△58

△99

事業譲渡益

△478

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△953

△890

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△619

△740

未払人件費の増減額（△は減少）

△211

△1,289

前払費用の増減額（△は増加）

350

613

リース債権の増減額（△は増加）

653

822

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,030

219

その他

1,116

732

小計

10,000

9,600

利息及び配当金の受取額

32

32

利息の支払額

△87

△103

法人所得税の支払額

△1,114

△3,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,830

6,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△441

無形資産の取得による支出

△64

△105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,696

事業譲渡による収入

750

－

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

204

8

その他

49

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

659

△6,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

139

4,731

長期借入金の返済による支出

△101

△1,980

社債の償還による支出

△126

－

リース負債の返済による支出

△2,141

△2,559

配当金の支払額

△2,860

△3,916

自己株式の取得による支出

△2

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△360

その他

21

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,071

△4,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,394

△3,969

現金及び現金同等物の期首残高

16,077

21,506

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△262

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,209

17,536