（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,546

28,496

減価償却費

6,663

6,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△625

△547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△11

受取利息及び受取配当金

△85

△140

支払利息

291

523

支払手数料

567

84

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△92

固定資産除却損

50

69

前渡金の増減額（△は増加）

△1,644

539

前払金の増減額（△は増加）

△512

△279

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,246

1,238

売上債権の増減額（△は増加）

△2,099

△2,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,731

83

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

△1,081

未払金の増減額（△は減少）

249

△915

未払消費税等の増減額（△は減少）

△175

1,105

前受金の増減額（△は減少）

873

830

会員預り金の増減額（△は減少）

△1,415

△847

その他

△77

219

小計

14,671

33,009

利息及び配当金の受取額

91

131

利息の支払額

△291

△492

法人税等の支払額

△6,530

△9,827

法人税等の還付額

16

464

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,958

23,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,540

△13,060

定期預金の払戻による収入

17,180

11,810

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△44,346

△44,493

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

51,302

44,995

有形固定資産の取得による支出

△9,003

△13,549

有形固定資産の売却による収入

2

93

無形固定資産の取得による支出

△97

△87

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,822

△1,034

その他

△490

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,185

△15,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,133

13,434

長期借入金の返済による支出

△7,382

△7,576

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△7,861

△7,862

その他

△403

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,515

△2,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

628

5,593

現金及び現金同等物の期首残高

34,456

39,874

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,084

45,467