（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,844

2,800

減価償却費

4,520

4,953

有形固定資産除却損

174

299

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

△8

受取利息及び受取配当金

△311

△414

支払利息

570

615

支払手数料

341

358

投資有価証券売却損益（△は益）

△200

△467

損害賠償損失引当金繰入額

322

446

売上債権の増減額（△は増加）

△2,893

1,066

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,831

△1,606

仕入債務の増減額（△は減少）

1,045

213

賞与引当金の増減額（△は減少）

△172

△187

未払金の増減額（△は減少）

△384

492

未払費用の増減額（△は減少）

942

756

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

△59

その他

△1,371

△1,469

小計

10,333

7,787

利息及び配当金の受取額

338

414

利息の支払額

△623

△647

手数料の支払額

△336

△376

和解金の支払額

△190

－

法人税等の支払額

△2,019

△1,115

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,502

6,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,384

△5,900

有形固定資産の売却による収入

89

40

投資有価証券の取得による支出

△67

△97

投資有価証券の売却による収入

296

644

その他

11

△364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,054

△5,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,885

4,741

長期借入金の返済による支出

△3,247

△4,125

配当金の支払額

△910

△1,014

非支配株主への配当金の支払額

△640

△796

リース債務の返済による支出

△281

△377

自己株式の取得による支出

△303

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△207

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,704

△1,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,167

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

911

△1,197

現金及び現金同等物の期首残高

12,837

17,653

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,747

16,456